| 產品名稱 | 陸家嘴信托平安架海金梁（凱思博）港股通2期集合資金信托計劃 |
凈值信息披露
| 2019-08-30 | 1.2331 |
| 2019-08-23 | 1.2331 |
| 2019-08-16 | 1.2331 |
| 2019-08-09 | 1.2331 |
| 2019-08-02 | 1.2331 |
| 2019-07-26 | 1.2330 |
| 2019-07-19 | 1.2262 |
| 2019-07-12 | 1.2267 |
| 2019-07-05 | 1.2367 |
| 2019-06-28 | 1.2220 |
| 2019-06-21 | 1.2213 |
| 2019-06-14 | 1.1978 |
| 2019-06-06 | 1.2028 |
| 2019-05-31 | 1.2098 |
| 2019-05-24 | 1.2063 |
| 2019-05-17 | 1.2146 |
| 2019-05-10 | 1.2224 |
| 2019-04-30 | 1.2435 |
| 2019-04-26 | 1.2324 |
| 2019-04-19 | 1.2482 |
| 2019-04-12 | 1.2318 |
| 2019-04-04 | 1.2090 |
| 2019-03-29 | 1.1922 |
| 2019-03-22 | 1.1807 |
| 2019-03-15 | 1.1660 |
| 2019-03-08 | 1.1409 |
| 2019-03-01 | 1.1620 |
| 2019-02-22 | 1.0996 |
| 2019-02-15 | 1.0246 |
| 2019-02-01 | 1.0141 |
| 2019-01-25 | 1.0029 |
| 2019-01-18 | 0.9972 |
| 2019-01-11 | 0.9908 |
| 2019-01-04 | 0.9874 |
| 2018-12-28 | 0.9908 |
| 2018-12-21 | 0.9917 |
| 2018-12-14 | 1.0123 |
| 2018-12-07 | 1.0228 |
| 2018-11-30 | 1.0371 |
| 2018-11-23 | 1.0270 |
| 2018-11-16 | 1.0374 |
| 2018-11-09 | 1.0282 |
| 2018-11-02 | 1.0453 |
| 2018-10-26 | 1.0272 |
| 2018-10-19 | 1.0392 |
| 2018-10-12 | 1.0465 |
| 2018-09-28 | 1.0985 |
| 2018-09-21 | 1.0938 |
| 2018-09-14 | 1.0767 |
| 2018-09-07 | 1.0923 |
| 2018-08-31 | 1.1106 |
| 2018-08-24 | 1.1130 |
| 2018-08-17 | 1.1059 |
| 2018-08-10 | 1.1363 |
| 2018-08-03 | 1.1245 |
| 2018-07-27 | 1.1576 |
| 2018-07-20 | 1.1536 |
| 2018-07-13 | 1.1576 |
| 2018-07-06 | 1.1394 |
| 2018-06-29 | 1.1525 |
| 2018-06-22 | 1.1619 |
| 2018-06-15 | 1.1808 |
| 2018-06-08 | 1.2093 |
| 2018-06-01 | 1.2050 |
| 2018-05-25 | 1.1944 |
| 2018-05-18 | 1.2014 |
| 2018-05-11 | 1.1981 |
| 2018-05-04 | 1.1659 |
| 2018-04-27 | 1.1604 |
| 2018-04-20 | 1.1532 |
| 2018-04-13 | 1.1779 |
| 2018-04-04 | 1.1577 |
| 2018-03-30 | 1.1686 |
| 2018-03-23 | 1.1753 |
| 2018-03-16 | 1.2221 |
| 2018-03-09 | 1.2357 |
| 2018-03-02 | 1.2197 |
| 2018-02-23 | 1.2411 |
| 2018-02-14 | 1.2053 |
| 2018-02-09 | 1.1579 |
| 2018-02-02 | 1.2649 |
| 2018-01-26 | 1.2978 |
| 2018-01-19 | 1.2848 |
| 2018-01-12 | 1.2812 |
| 2018-01-05 | 1.2410 |
| 2017-12-29 | 1.2179 |
| 2017-12-22 | 1.2175 |
| 2017-12-15 | 1.1912 |
| 2017-12-11 | 1.2002 |
| 2017-12-08 | 1.2089 |
| 2017-12-01 | 1.2183 |
| 2017-11-24 | 1.2516 |
| 2017-11-17 | 1.2516 |
| 2017-11-10 | 1.2554 |
| 2017-11-03 | 1.2142 |
| 2017-10-27 | 1.2028 |
| 2017-10-20 | 1.1820 |
| 2017-10-13 | 1.1695 |
| 2017-09-29 | 1.1536 |
| 2017-09-22 | 1.1624 |
